华安上证180ETF联接A (040180.jj)上证180 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4080元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华安上证180ETF联接C目标基金华安上证180ETF | ||||
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华安上证180ETF联接A(040180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-08-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-08-28 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-08-27 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-08-26 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-08-23 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-08-22 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-08-21 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-08-20 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-08-19 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-08-16 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-08-15 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-08-14 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-08-13 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-08-12 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-08-09 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-08-08 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-08-07 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-08-06 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-08-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-08-02 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-08-01 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-07-31 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-07-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-07-29 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-07-26 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-07-25 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-07-24 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-07-23 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-07-22 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-07-19 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-07-18 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-07-17 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-07-16 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2024-07-15 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2024-07-12 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2024-07-11 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-07-10 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-07-09 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-07-08 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-07-05 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2024-07-04 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-07-03 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-07-02 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-07-01 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-06-28 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-06-27 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2024-06-26 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-06-25 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-06-24 | 1.4295元 | 1.4295元 |
