华安上证180ETF联接A (040180.jj)上证180 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6472元持有人户数1.21万基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金华安上证180ETF联接C目标基金华安上证180ETF | ||||
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华安上证180ETF联接A(040180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2024-09-27 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-09-26 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-09-25 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-09-24 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-09-23 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-09-20 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-09-19 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-09-18 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-09-13 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-09-12 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-09-11 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-09-10 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-09-09 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-09-06 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-09-05 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-09-04 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-09-03 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2024-09-02 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-08-30 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-08-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-08-28 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-08-27 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-08-26 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-08-23 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-08-22 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-08-21 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-08-20 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-08-19 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-08-16 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-08-15 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-08-14 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-08-13 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-08-12 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-08-09 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-08-08 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-08-07 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-08-06 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2024-08-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2024-08-02 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-08-01 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-07-31 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-07-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-07-29 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-07-26 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-07-25 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-07-24 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-07-23 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-07-22 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-07-19 | 1.4798元 | 1.4798元 |
