嘉实优质企业混合 (070099.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0780元基金经理胡涛 、 刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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嘉实优质企业混合(070099) - 历史分红公告列表
最后更新于：2021-01-18
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2020-01-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2018-01-12 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2017年年度收益分配公告  (111K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2016-01-15 | 2015年年度收益分配公告 (161K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2015-01-20 | 2014年年度收益分配公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2014-01-15 | 2013年年度收益分配公告 (277K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
