嘉实优质企业混合 (070099.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2007-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0780元基金经理胡涛 、 刘晗竹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率112.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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嘉实优质企业混合(070099) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-05-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-09-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-07-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2023-07-08 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2022-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-06-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2020-10-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2020-10-19 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2020-09-17 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2020-09-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2020-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2020-06-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2020-01-15 | 嘉实优质企业混合招募说明书摘要更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2020-01-15 | 嘉实优质企业混合招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2020-01-14 | 嘉实优质企业混合托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-07-19 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (1,754K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-07-19 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (2,254K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2019-01-15 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (618K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2019-01-15 | 更新招募说明书（2018年第2号） (2,314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-07-21 | 更新招募说明书（2018年第1号） (2,809K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2018-07-21 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (657K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2018-03-22 | 关于修改嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同及托管协议的公告 (216K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2018-01-20 | 更新招募说明书摘要（2017年第2号） (1,872K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2018-01-20 | 更新招募说明书（2017年第2号） (1,253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2017-07-21 | 更新招募说明书摘要（2017年第1号） (1,828K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2017-07-21 | 更新招募说明书（2017年第1号） (1,502K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2017-01-20 | 更新招募说明书（2016年第2号） (1,410K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2017-01-20 | 更新招募说明书摘要（2016年第2号） (1,882K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2016-07-20 | 更新招募说明书（2016年第1号） (2,373K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2016-07-20 | 更新招募说明书摘要（2016年第1号） (1,825K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2016-01-20 | 更新招募说明书（2015年第2号） (1,327K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2016-01-20 | 更新招募说明书摘要（2015年第2号） (1,767K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2015-07-20 | 更新招募说明书（2015年第1号） (2,362K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2015-07-20 | 更新招募说明书摘要（2015年第1号） (1,742K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2015-01-20 | 更新招募说明书摘要（2014年第2号） (1,749K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2015-01-20 | 更新招募说明书（2014年第2号） (2,323K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2014-07-18 | 更新招募说明书（2014年第1号） (2,314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2014-07-18 | 更新招募说明书摘要（2014年第1号） (1,735K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2013-07-20 | 更新招募说明书（2013年第1号） (2,183K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2013-07-20 | 更新招募说明书摘要（2013年第1号） (1,589K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2013-02-06 | 更新招募说明书（2012年第2号） (695K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2013-02-06 | 更新招募说明书摘要（2012年第2号） (513K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2012-08-07 | 更新招募说明书摘要（2012年第1号） (580K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2012-08-07 | 更新招募说明书（2012年第1号） (694K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 46 | 2012-02-10 | 更新招募说明书摘要（2011年第2号） (1,284K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2012-02-10 | 更新招募说明书（2011年第2号） (1,482K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 48 | 2011-08-08 | 更新招募说明书（2011年第1号） (1,397K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2011-08-08 | 更新招募说明书摘要（2011年第1号） (1,076K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2011-02-11 05:30 | 更新招募说明书摘要（2010年第2号） (1,370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2011-02-11 05:30 | 更新招募说明书（2010年第2号） (1,370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2010-08-06 06:30 | 更新招募说明书（2010年第1号） (1,292K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2010-08-06 06:30 | 更新招募说明书摘要（2010年第1号） (1,050K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2010-02-09 05:30 | 更新招募说明书摘要（2009年第2号） (995K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2010-02-09 05:30 | 更新招募说明书（2009年第2号） (1,282K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2009-07-30 06:30 | 更新招募说明书（2009年第1号） (632K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 57 | 2009-07-30 06:30 | 更新招募说明书摘要（2009年第1号） (439K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2009-02-03 06:31 | 更新招募说明书摘要 (434K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2009-02-03 06:31 | 更新招募说明书 (637K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2007-11-26 05:35 | 招募说明书 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2007-11-23 05:30 | 托管协议 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
