长盛成长价值混合A (080001.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7330元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长价值混合C | ||||
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长盛成长价值混合A(080001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.11亿 | 51.66% |
| (其中) 股票 | 2.11亿 | 51.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.29亿 | 31.76% |
| (其中) 债券 | 1.29亿 | 31.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,684.21万 | 11.49% |
| 4 | 其他资产 | 2,075.84万 | 5.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 37.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,781.90万 | 4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,491.95万 | 3.66% |
| 采矿业 | 802.91万 | 1.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 757.76万 | 1.86% |
| 批发和零售业 | 365.18万 | 0.90% |
| 建筑业 | 290.32万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 198.88万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.35万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,714.00 | 0.00% |
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