长盛成长价值混合A (080001.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数14.85万 | 成立日期 | 2002-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8253元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率255.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长价值混合C | ||||
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长盛成长价值混合A(080001) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.81元 | 4.37亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.77元 | 3.66亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.07亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 2.95亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.78亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.80元 | 2.87亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.81元 | 2.61亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 2.43亿 | 1.46亿元 | -- |
