长盛成长价值混合A (080001.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7330元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率170.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长价值混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长盛成长价值混合A(080001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7330元 | 4.4813元 |
| 2024-07-25 | 1.7201元 | 4.4684元 |
| 2024-07-24 | 1.7308元 | 4.4791元 |
| 2024-07-23 | 1.7297元 | 4.4780元 |
| 2024-07-22 | 1.7527元 | 4.5010元 |
| 2024-07-19 | 1.7574元 | 4.5057元 |
| 2024-07-18 | 1.7599元 | 4.5082元 |
| 2024-07-17 | 1.7467元 | 4.4950元 |
| 2024-07-16 | 1.7645元 | 4.5128元 |
| 2024-07-15 | 1.7628元 | 4.5111元 |
| 2024-07-12 | 1.7659元 | 4.5142元 |
| 2024-07-11 | 1.7730元 | 4.5213元 |
| 2024-07-10 | 1.7589元 | 4.5072元 |
| 2024-07-09 | 1.7678元 | 4.5161元 |
| 2024-07-08 | 1.7527元 | 4.5010元 |
| 2024-07-05 | 1.7578元 | 4.5061元 |
| 2024-07-04 | 1.7525元 | 4.5008元 |
| 2024-07-03 | 1.7520元 | 4.5003元 |
| 2024-07-02 | 1.7632元 | 4.5115元 |
| 2024-07-01 | 1.7795元 | 4.5278元 |
| 2024-06-28 | 1.7700元 | 4.5183元 |
| 2024-06-27 | 1.7539元 | 4.5022元 |
| 2024-06-26 | 1.7693元 | 4.5176元 |
| 2024-06-25 | 1.7680元 | 4.5163元 |
| 2024-06-24 | 1.7692元 | 4.5175元 |
| 2024-06-21 | 1.7801元 | 4.5284元 |
| 2024-06-20 | 1.7784元 | 4.5267元 |
| 2024-06-19 | 1.7814元 | 4.5297元 |
| 2024-06-18 | 1.7892元 | 4.5375元 |
| 2024-06-17 | 1.7793元 | 4.5276元 |
| 2024-06-14 | 1.7830元 | 4.5313元 |
| 2024-06-13 | 1.7856元 | 4.5339元 |
| 2024-06-12 | 1.7952元 | 4.5435元 |
| 2024-06-11 | 1.7913元 | 4.5396元 |
| 2024-06-07 | 1.8087元 | 4.5570元 |
| 2024-06-06 | 1.8068元 | 4.5551元 |
| 2024-06-05 | 1.8003元 | 4.5486元 |
| 2024-06-04 | 1.8122元 | 4.5605元 |
| 2024-06-03 | 1.7955元 | 4.5438元 |
| 2024-05-31 | 1.7923元 | 4.5406元 |
| 2024-05-30 | 1.7994元 | 4.5477元 |
| 2024-05-29 | 1.8059元 | 4.5542元 |
| 2024-05-28 | 1.8043元 | 4.5526元 |
| 2024-05-27 | 1.8142元 | 4.5625元 |
| 2024-05-24 | 1.7992元 | 4.5475元 |
| 2024-05-23 | 1.7998元 | 4.5481元 |
| 2024-05-22 | 1.8107元 | 4.5590元 |
| 2024-05-21 | 1.8223元 | 4.5706元 |
| 2024-05-20 | 1.8292元 | 4.5775元 |
| 2024-05-17 | 1.8230元 | 4.5713元 |
