长盛成长价值混合A (080001.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数14.85万 | 成立日期 | 2002-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8106元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率255.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长价值混合C | ||||
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长盛成长价值混合A(080001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 212.54万元 | 1.20% | 35.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 397.06万元 | 1.20% | 66.18万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 199.34万元 | 1.50% | 33.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 389.18万元 | 1.50% | 64.86万元 | 0.25% |
