长盛成长价值混合A (080001.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数14.85万 | 成立日期 | 2002-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8253元基金经理王宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率255.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% |
| 相关基金: | 主从基金长盛成长价值混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长盛成长价值混合A(080001) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.07 元 | 1.72亿 | 1,205.29万元 | 4.10% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
