大成债券A/B (090002.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率8.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券C | ||||
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大成债券A/B(090002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149.38万 | 0.18% |
| (其中) 股票 | 149.38万 | 0.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.09亿 | 94.82% |
| (其中) 债券 | 8.09亿 | 94.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 969.88万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 3,299.32万 | 3.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 149.38万 | 0.18% |
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