大成债券A/B (090002.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.98万 | 成立日期 | 2003-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1019元基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率2.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券C | ||||
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大成债券A/B(090002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.95亿 | 98.41% |
| (其中) 债券 | 7.95亿 | 98.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 611.79万 | 0.76% |
| 3 | 其他资产 | 675.93万 | 0.84% |
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