大成债券A/B (090002.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.98万 | 成立日期 | 2003-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1019元基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率2.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券C | ||||
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大成债券A/B(090002) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 大成债券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成债券 | |
| 基金主代码 | 090002 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2003-06-12 | |
| 总份额 | 5.66亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下地进行投资管理，以实现投资目标。类属资产部分按照修正的均值-方差模型在交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债之间实行最优配置。 | |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成债券A/B | 大成债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 090002 | 092002 |
| 子基金份额 | 4.89亿 份 (2024-09-30) | 7,712.75万 份 (2024-09-30) |
