大成债券A/B (090002.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率8.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券C | ||||
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大成债券A/B(090002) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.14亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.48亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7.91亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.48亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 11.24亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 11.10亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 11.82亿 | 11.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 12.87亿 | 12.23亿元 | -- |
