大成债券A/B (090002.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.98万 | 成立日期 | 2003-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1019元基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率2.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券C | ||||
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大成债券A/B(090002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 279.05万元 | 0.70% | 79.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,095.36万元 | 0.70% | 312.96万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 619.78万元 | 0.70% | 177.08万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,744.32万元 | 0.70% | 498.38万元 | 0.20% |
