大成债券A/B (090002.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率8.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券C | ||||
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大成债券A/B(090002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0606元 | 2.3454元 |
| 2024-07-25 | 1.0588元 | 2.3436元 |
| 2024-07-24 | 1.0580元 | 2.3428元 |
| 2024-07-23 | 1.0594元 | 2.3442元 |
| 2024-07-22 | 1.0602元 | 2.3450元 |
| 2024-07-19 | 1.0606元 | 2.3454元 |
| 2024-07-18 | 1.0602元 | 2.3450元 |
| 2024-07-17 | 1.0601元 | 2.3449元 |
| 2024-07-16 | 1.0609元 | 2.3457元 |
| 2024-07-15 | 1.0614元 | 2.3462元 |
| 2024-07-12 | 1.0623元 | 2.3471元 |
| 2024-07-11 | 1.0623元 | 2.3471元 |
| 2024-07-10 | 1.0614元 | 2.3462元 |
| 2024-07-09 | 1.0619元 | 2.3467元 |
| 2024-07-08 | 1.0610元 | 2.3458元 |
| 2024-07-05 | 1.0629元 | 2.3477元 |
| 2024-07-04 | 1.0629元 | 2.3477元 |
| 2024-07-03 | 1.0642元 | 2.3490元 |
| 2024-07-02 | 1.0648元 | 2.3496元 |
| 2024-07-01 | 1.0645元 | 2.3493元 |
| 2024-06-28 | 1.0648元 | 2.3496元 |
| 2024-06-27 | 1.0640元 | 2.3488元 |
| 2024-06-26 | 1.0640元 | 2.3488元 |
| 2024-06-25 | 1.0616元 | 2.3464元 |
| 2024-06-24 | 1.0606元 | 2.3454元 |
| 2024-06-21 | 1.0635元 | 2.3483元 |
| 2024-06-20 | 1.0653元 | 2.3501元 |
| 2024-06-19 | 1.0668元 | 2.3516元 |
| 2024-06-18 | 1.0675元 | 2.3523元 |
| 2024-06-17 | 1.0673元 | 2.3521元 |
| 2024-06-14 | 1.0684元 | 2.3532元 |
| 2024-06-13 | 1.0682元 | 2.3530元 |
| 2024-06-12 | 1.0688元 | 2.3536元 |
| 2024-06-11 | 1.0678元 | 2.3526元 |
| 2024-06-07 | 1.0674元 | 2.3522元 |
| 2024-06-06 | 1.0674元 | 2.3522元 |
| 2024-06-05 | 1.0680元 | 2.3528元 |
| 2024-06-04 | 1.0686元 | 2.3534元 |
| 2024-06-03 | 1.0676元 | 2.3524元 |
| 2024-05-31 | 1.0687元 | 2.3535元 |
| 2024-05-30 | 1.0689元 | 2.3537元 |
| 2024-05-29 | 1.0688元 | 2.3536元 |
| 2024-05-28 | 1.0679元 | 2.3527元 |
| 2024-05-27 | 1.0678元 | 2.3526元 |
| 2024-05-24 | 1.0672元 | 2.3520元 |
| 2024-05-23 | 1.0673元 | 2.3521元 |
| 2024-05-22 | 1.0686元 | 2.3534元 |
| 2024-05-21 | 1.0681元 | 2.3529元 |
| 2024-05-20 | 1.0687元 | 2.3535元 |
| 2024-05-17 | 1.0671元 | 2.3519元 |
