大成债券A/B (090002.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0587元基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率2.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成债券A/B(090002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0587元 | 2.3435元 |
| 2024-08-29 | 1.0579元 | 2.3427元 |
| 2024-08-28 | 1.0576元 | 2.3424元 |
| 2024-08-27 | 1.0575元 | 2.3423元 |
| 2024-08-26 | 1.0582元 | 2.3430元 |
| 2024-08-23 | 1.0579元 | 2.3427元 |
| 2024-08-22 | 1.0580元 | 2.3428元 |
| 2024-08-21 | 1.0582元 | 2.3430元 |
| 2024-08-20 | 1.0582元 | 2.3430元 |
| 2024-08-19 | 1.0589元 | 2.3437元 |
| 2024-08-16 | 1.0582元 | 2.3430元 |
| 2024-08-15 | 1.0591元 | 2.3439元 |
| 2024-08-14 | 1.0603元 | 2.3451元 |
| 2024-08-13 | 1.0602元 | 2.3450元 |
| 2024-08-12 | 1.0598元 | 2.3446元 |
| 2024-08-09 | 1.0613元 | 2.3461元 |
| 2024-08-08 | 1.0623元 | 2.3471元 |
| 2024-08-07 | 1.0637元 | 2.3485元 |
| 2024-08-06 | 1.0632元 | 2.3480元 |
| 2024-08-05 | 1.0632元 | 2.3480元 |
| 2024-08-02 | 1.0640元 | 2.3488元 |
| 2024-08-01 | 1.0638元 | 2.3486元 |
| 2024-07-31 | 1.0630元 | 2.3478元 |
| 2024-07-30 | 1.0615元 | 2.3463元 |
| 2024-07-29 | 1.0612元 | 2.3460元 |
| 2024-07-26 | 1.0606元 | 2.3454元 |
| 2024-07-25 | 1.0588元 | 2.3436元 |
| 2024-07-24 | 1.0580元 | 2.3428元 |
| 2024-07-23 | 1.0594元 | 2.3442元 |
| 2024-07-22 | 1.0602元 | 2.3450元 |
| 2024-07-19 | 1.0606元 | 2.3454元 |
| 2024-07-18 | 1.0602元 | 2.3450元 |
| 2024-07-17 | 1.0601元 | 2.3449元 |
| 2024-07-16 | 1.0609元 | 2.3457元 |
| 2024-07-15 | 1.0614元 | 2.3462元 |
| 2024-07-12 | 1.0623元 | 2.3471元 |
| 2024-07-11 | 1.0623元 | 2.3471元 |
| 2024-07-10 | 1.0614元 | 2.3462元 |
| 2024-07-09 | 1.0619元 | 2.3467元 |
| 2024-07-08 | 1.0610元 | 2.3458元 |
| 2024-07-05 | 1.0629元 | 2.3477元 |
| 2024-07-04 | 1.0629元 | 2.3477元 |
| 2024-07-03 | 1.0642元 | 2.3490元 |
| 2024-07-02 | 1.0648元 | 2.3496元 |
| 2024-07-01 | 1.0645元 | 2.3493元 |
| 2024-06-28 | 1.0648元 | 2.3496元 |
| 2024-06-27 | 1.0640元 | 2.3488元 |
| 2024-06-26 | 1.0640元 | 2.3488元 |
| 2024-06-25 | 1.0616元 | 2.3464元 |
| 2024-06-24 | 1.0606元 | 2.3454元 |
