大成债券A/B (090002.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.98万 | 成立日期 | 2003-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1019元基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率2.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券C | ||||
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大成债券A/B(090002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1019元 | 2.3867元 |
| 2024-12-19 | 1.0996元 | 2.3844元 |
| 2024-12-18 | 1.0999元 | 2.3847元 |
| 2024-12-17 | 1.0980元 | 2.3828元 |
| 2024-12-16 | 1.1013元 | 2.3861元 |
| 2024-12-13 | 1.1038元 | 2.3886元 |
| 2024-12-12 | 1.1044元 | 2.3892元 |
| 2024-12-11 | 1.1028元 | 2.3876元 |
| 2024-12-10 | 1.0985元 | 2.3833元 |
| 2024-12-09 | 1.0936元 | 2.3784元 |
| 2024-12-06 | 1.0928元 | 2.3776元 |
| 2024-12-05 | 1.0902元 | 2.3750元 |
| 2024-12-04 | 1.0884元 | 2.3732元 |
| 2024-12-03 | 1.0894元 | 2.3742元 |
| 2024-12-02 | 1.0892元 | 2.3740元 |
| 2024-11-29 | 1.0854元 | 2.3702元 |
| 2024-11-28 | 1.0819元 | 2.3667元 |
| 2024-11-27 | 1.0804元 | 2.3652元 |
| 2024-11-26 | 1.0775元 | 2.3623元 |
| 2024-11-25 | 1.0778元 | 2.3626元 |
| 2024-11-22 | 1.0776元 | 2.3624元 |
| 2024-11-21 | 1.0801元 | 2.3649元 |
| 2024-11-20 | 1.0794元 | 2.3642元 |
| 2024-11-19 | 1.0772元 | 2.3620元 |
| 2024-11-18 | 1.0749元 | 2.3597元 |
| 2024-11-15 | 1.0771元 | 2.3619元 |
| 2024-11-14 | 1.0794元 | 2.3642元 |
| 2024-11-13 | 1.0822元 | 2.3670元 |
| 2024-11-12 | 1.0823元 | 2.3671元 |
| 2024-11-11 | 1.0837元 | 2.3685元 |
| 2024-11-08 | 1.0799元 | 2.3647元 |
| 2024-11-07 | 1.0815元 | 2.3663元 |
| 2024-11-06 | 1.0783元 | 2.3631元 |
| 2024-11-05 | 1.0780元 | 2.3628元 |
| 2024-11-04 | 1.0750元 | 2.3598元 |
| 2024-11-01 | 1.0723元 | 2.3571元 |
| 2024-10-31 | 1.0706元 | 2.3554元 |
| 2024-10-30 | 1.0692元 | 2.3540元 |
| 2024-10-29 | 1.0704元 | 2.3552元 |
| 2024-10-28 | 1.0731元 | 2.3579元 |
| 2024-10-25 | 1.0720元 | 2.3568元 |
| 2024-10-24 | 1.0695元 | 2.3543元 |
| 2024-10-23 | 1.0728元 | 2.3576元 |
| 2024-10-22 | 1.0722元 | 2.3570元 |
| 2024-10-21 | 1.0727元 | 2.3575元 |
| 2024-10-18 | 1.0707元 | 2.3555元 |
| 2024-10-17 | 1.0672元 | 2.3520元 |
| 2024-10-16 | 1.0673元 | 2.3521元 |
| 2024-10-15 | 1.0651元 | 2.3499元 |
| 2024-10-14 | 1.0662元 | 2.3510元 |
