大成债券A/B (090002.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0686元持有人户数2.98万基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率2.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券C | ||||
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大成债券A/B(090002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0686元 | 2.3534元 |
| 2024-09-27 | 1.0637元 | 2.3485元 |
| 2024-09-26 | 1.0650元 | 2.3498元 |
| 2024-09-25 | 1.0634元 | 2.3482元 |
| 2024-09-24 | 1.0625元 | 2.3473元 |
| 2024-09-23 | 1.0617元 | 2.3465元 |
| 2024-09-20 | 1.0615元 | 2.3463元 |
| 2024-09-19 | 1.0616元 | 2.3464元 |
| 2024-09-18 | 1.0615元 | 2.3463元 |
| 2024-09-13 | 1.0611元 | 2.3459元 |
| 2024-09-12 | 1.0607元 | 2.3455元 |
| 2024-09-11 | 1.0605元 | 2.3453元 |
| 2024-09-10 | 1.0602元 | 2.3450元 |
| 2024-09-09 | 1.0602元 | 2.3450元 |
| 2024-09-06 | 1.0604元 | 2.3452元 |
| 2024-09-05 | 1.0603元 | 2.3451元 |
| 2024-09-04 | 1.0599元 | 2.3447元 |
| 2024-09-03 | 1.0597元 | 2.3445元 |
| 2024-09-02 | 1.0594元 | 2.3442元 |
| 2024-08-30 | 1.0587元 | 2.3435元 |
| 2024-08-29 | 1.0579元 | 2.3427元 |
| 2024-08-28 | 1.0576元 | 2.3424元 |
| 2024-08-27 | 1.0575元 | 2.3423元 |
| 2024-08-26 | 1.0582元 | 2.3430元 |
| 2024-08-23 | 1.0579元 | 2.3427元 |
| 2024-08-22 | 1.0580元 | 2.3428元 |
| 2024-08-21 | 1.0582元 | 2.3430元 |
| 2024-08-20 | 1.0582元 | 2.3430元 |
| 2024-08-19 | 1.0589元 | 2.3437元 |
| 2024-08-16 | 1.0582元 | 2.3430元 |
| 2024-08-15 | 1.0591元 | 2.3439元 |
| 2024-08-14 | 1.0603元 | 2.3451元 |
| 2024-08-13 | 1.0602元 | 2.3450元 |
| 2024-08-12 | 1.0598元 | 2.3446元 |
| 2024-08-09 | 1.0613元 | 2.3461元 |
| 2024-08-08 | 1.0623元 | 2.3471元 |
| 2024-08-07 | 1.0637元 | 2.3485元 |
| 2024-08-06 | 1.0632元 | 2.3480元 |
| 2024-08-05 | 1.0632元 | 2.3480元 |
| 2024-08-02 | 1.0640元 | 2.3488元 |
| 2024-08-01 | 1.0638元 | 2.3486元 |
| 2024-07-31 | 1.0630元 | 2.3478元 |
| 2024-07-30 | 1.0615元 | 2.3463元 |
| 2024-07-29 | 1.0612元 | 2.3460元 |
| 2024-07-26 | 1.0606元 | 2.3454元 |
| 2024-07-25 | 1.0588元 | 2.3436元 |
| 2024-07-24 | 1.0580元 | 2.3428元 |
| 2024-07-23 | 1.0594元 | 2.3442元 |
| 2024-07-22 | 1.0602元 | 2.3450元 |
| 2024-07-19 | 1.0606元 | 2.3454元 |
