大成债券A/B (090002.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.98万 | 成立日期 | 2003-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1019元基金经理王立管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率2.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金大成债券C | ||||
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大成债券A/B(090002) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.0471 元 | 12.57亿 | 5,918.63万元 | 4.27% | 4.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
