大成安汇金融债债券C (090023.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,959.00 | 成立日期 | 2012-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券A 、 大成安汇金融债债券D | ||||
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大成安汇金融债债券C(090023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0727元 | 1.1640元 |
| 2024-12-19 | 1.0702元 | 1.1615元 |
| 2024-12-18 | 1.0699元 | 1.1612元 |
| 2024-12-17 | 1.0714元 | 1.1627元 |
| 2024-12-16 | 1.0719元 | 1.1632元 |
| 2024-12-13 | 1.0697元 | 1.1610元 |
| 2024-12-12 | 1.0674元 | 1.1587元 |
| 2024-12-11 | 1.0669元 | 1.1582元 |
| 2024-12-10 | 1.0661元 | 1.1574元 |
| 2024-12-09 | 1.0637元 | 1.1550元 |
| 2024-12-06 | 1.0629元 | 1.1542元 |
| 2024-12-05 | 1.0630元 | 1.1543元 |
| 2024-12-04 | 1.0628元 | 1.1541元 |
| 2024-12-03 | 1.0614元 | 1.1527元 |
| 2024-12-02 | 1.0616元 | 1.1529元 |
| 2024-11-29 | 1.0595元 | 1.1508元 |
| 2024-11-28 | 1.0585元 | 1.1498元 |
| 2024-11-27 | 1.0578元 | 1.1491元 |
| 2024-11-26 | 1.0577元 | 1.1490元 |
| 2024-11-25 | 1.0577元 | 1.1490元 |
| 2024-11-22 | 1.0571元 | 1.1484元 |
| 2024-11-21 | 1.0567元 | 1.1480元 |
| 2024-11-20 | 1.0563元 | 1.1476元 |
| 2024-11-19 | 1.0563元 | 1.1476元 |
| 2024-11-18 | 1.0560元 | 1.1473元 |
| 2024-11-15 | 1.0565元 | 1.1478元 |
| 2024-11-14 | 1.0564元 | 1.1477元 |
| 2024-11-13 | 1.0564元 | 1.1477元 |
| 2024-11-12 | 1.0567元 | 1.1480元 |
| 2024-11-11 | 1.0561元 | 1.1474元 |
| 2024-11-08 | 1.0559元 | 1.1472元 |
| 2024-11-07 | 1.0558元 | 1.1471元 |
| 2024-11-06 | 1.0552元 | 1.1465元 |
| 2024-11-05 | 1.0551元 | 1.1464元 |
| 2024-11-04 | 1.0550元 | 1.1463元 |
| 2024-11-01 | 1.0546元 | 1.1459元 |
| 2024-10-31 | 1.0540元 | 1.1453元 |
| 2024-10-30 | 1.0538元 | 1.1451元 |
| 2024-10-29 | 1.0536元 | 1.1449元 |
| 2024-10-28 | 1.0535元 | 1.1448元 |
| 2024-10-25 | 1.0534元 | 1.1447元 |
| 2024-10-24 | 1.0534元 | 1.1447元 |
| 2024-10-23 | 1.0534元 | 1.1447元 |
| 2024-10-22 | 1.0537元 | 1.1450元 |
| 2024-10-21 | 1.0540元 | 1.1453元 |
| 2024-10-18 | 1.0541元 | 1.1454元 |
| 2024-10-17 | 1.0542元 | 1.1455元 |
| 2024-10-16 | 1.0541元 | 1.1454元 |
| 2024-10-15 | 1.0541元 | 1.1454元 |
| 2024-10-14 | 1.0540元 | 1.1453元 |
