乐瑞祺 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银信用双利债券C 690206.jj | -- | 暂无数据 | 2012-04-25 | 2015-06-01 | 3年1个月任职表现 | 17.05% | 23.67% | 62.97% | 93.31% |
| 民生加银增强收益债券C 690202.jj | 2.34亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 269.47万元2024-06-30 | 2009-09-10 | 2015-06-01 | 5年8个月任职表现 | 15.42% | 8.61% | 127.27% | 60.49% |
| 民生加银景气行业混合A 690007.jj | 10.20亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 689.36万元2024-06-30 | 2011-11-22 | 2014-07-07 | 2年7个月任职表现 | 1.95% | -6.68% | 5.20% | -16.60% |
| 民生加银信用双利债券 690006.jj | -- | 暂无数据 | 2012-04-25 | 2015-06-01 | 3年1个月任职表现 | 17.57% | 23.67% | 65.21% | 93.31% |
| 民生加银增强收益债券A 690002.jj | 3.41亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 269.47万元2024-06-30 | 2009-09-10 | 2015-06-01 | 5年8个月任职表现 | 15.88% | 8.61% | 132.51% | 60.49% |
| 中科沃土沃安中短利率债券C 007034.jj | 720.58万元 | 0.20% + 0.08% = 0.28% 4.70万元2024-06-30 | 2019-03-29 | 2020-01-07 | 0年9个月任职表现 | 1.32% | 7.43% | 1.32% | 7.43% |
| 中科沃土沃盛纯债债券C 006499.jj | -- | 暂无数据 | 2019-12-12 | 2020-01-07 | 0年0个月任职表现 | 0.11% | 6.92% | 0.11% | 6.92% |
| 中科沃土沃盛纯债债券 006498.jj | -- | 暂无数据 | 2019-12-12 | 2020-01-07 | 0年0个月任职表现 | 0.10% | 6.92% | 0.10% | 6.92% |
| 中科沃土沃嘉混合C 004764.jj | 8,302.25万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 132.39万元2024-06-30 | 2019-04-19 | 2020-01-07 | 0年8个月任职表现 | 3.99% | 0.96% | 3.99% | 0.96% |
| 中科沃土沃嘉混合A 004763.jj | 9,624.80万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 132.39万元2024-06-30 | 2019-04-19 | 2020-01-07 | 0年8个月任职表现 | 5.60% | 0.96% | 5.60% | 0.96% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A 004596.jj | 1,590.33万元 | 0.20% + 0.08% = 0.28% 4.70万元2024-06-30 | 2019-03-29 | 2020-01-07 | 0年9个月任职表现 | 1.62% | 7.43% | 1.62% | 7.43% |
| 中科沃土沃祥债券发起 004550.jj | -- | 暂无数据 | 2019-03-29 | 2020-01-07 | 0年9个月任职表现 | -0.59% | 7.43% | -0.59% | 7.43% |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125.jj | 288.44万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2.84万元2024-06-30 | 2019-05-08 | 2020-01-07 | 0年7个月任职表现 | 23.77% | 13.44% | 23.77% | 13.44% |
| 民生加银新战略混合A 001352.jj | 4,685.88万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 31.44万元2024-08-09 | 2015-06-26 | 2015-07-07 | 0年0个月任职表现 | -1.00% | -9.41% | -1.00% | -9.41% |
| 民生加银策略精选混合A 000136.jj | 15.40亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 1,205.34万元2024-07-22 | 2013-06-07 | 2014-07-07 | 1年1个月任职表现 | -5.74% | -11.50% | -6.20% | -12.39% |
| 民生加银转债优选C 000068.jj | 9,755.63万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 76.90万元2024-06-30 | 2013-04-18 | 2015-06-01 | 2年1个月任职表现 | 47.27% | 40.58% | 127.27% | 105.94% |
| 民生加银转债优选A 000067.jj | 7,091.09万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 76.90万元2024-06-30 | 2013-04-18 | 2015-06-01 | 2年1个月任职表现 | 47.84% | 40.58% | 129.14% | 105.94% |
