易芳菲中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.7 年/16 年 | 0元 / 264.54亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 10 | 代表基金 | 中银丰润定期开放债券 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.80% | |
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易芳菲 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中高等级债券E 021193.jj | 6,909.04万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 285.30万元2024-06-30 | 2024-04-30 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | -3.20% | 1.60% | -7.85% | 1.60% | -7.85% |
| 中银弘享债券B 018997.jj | 19.44元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 585.75万元2024-06-30 | 2023-08-02 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.32% | -3.20% | 1.79% | -15.28% | 1.93% | -16.33% |
| 中银鑫盛一年持有债券C 018538.jj | 5,485.31万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 53.95万元2024-06-30 | 2023-08-31 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.57% | -3.20% | 3.27% | -11.79% | 3.27% | -11.79% |
| 中银鑫盛一年持有债券A 018537.jj | 1.66亿元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 53.95万元2024-06-30 | 2023-08-31 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.72% | -3.20% | 3.48% | -11.79% | 3.48% | -11.79% |
| 中银淳享一年定开债券发起式 016689.jj | 21.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 412.98万元2024-06-30 | 2023-01-13 | -- | 1年7个月任职表现 | 3.20% | -3.20% | 4.28% | -11.79% | 7.06% | -18.48% |
| 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C 006847.jj | 108.49万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 105.06万元2024-06-30 | 2019-06-25 | -- | 5年2个月任职表现 | 4.05% | -3.20% | 4.02% | -2.57% | 22.66% | -12.62% |
| 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A 006846.jj | 5.27亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 105.06万元2024-06-30 | 2019-06-25 | -- | 5年2个月任职表现 | 4.29% | -3.20% | 4.39% | -2.57% | 24.91% | -12.62% |
| 中银弘享债券A 006421.jj | 29.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 585.75万元2024-06-30 | 2018-11-29 | -- | 5年9个月任职表现 | 2.75% | -3.20% | 3.17% | 0.99% | 19.70% | 5.86% |
| 中银中高等级债券C 004548.jj | 8.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 285.30万元2024-06-30 | 2023-12-25 | -- | 0年8个月任职表现 | 4.42% | -3.20% | 4.70% | -0.78% | 4.70% | -0.78% |
| 中银丰润定期开放债券 003832.jj | 173.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 3,425.32万元2024-06-30 | 2016-12-01 | -- | 7年9个月任职表现 | 2.35% | -3.20% | 3.74% | -0.91% | 32.89% | -6.83% |
| 中银季季红定期开放债券 002985.jj | 3.91亿元 | 0.30% + 0.09% = 0.39% 74.72万元2024-06-30 | 2020-10-15 | -- | 3年10个月任职表现 | 3.19% | -3.20% | 7.11% | -9.06% | 30.47% | -30.79% |
| 中银中高等级债券A 000305.jj | 19.36亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 285.30万元2024-06-30 | 2023-12-25 | -- | 0年8个月任职表现 | 4.67% | -3.20% | 4.96% | -0.78% | 4.96% | -0.78% |
