石玉中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8 年/18 年 | 2.64亿元 / 23.75亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 19 | 代表基金 | 中金纯债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.43% | |
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石玉 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金安盈90天持有中短债C 016608.jj | 2.87亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 72.60万元2024-06-24 | 2022-11-15 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.87% | -0.64% | 3.24% | -7.14% | 5.55% | -11.81% |
| 中金安盈90天持有中短债A 016607.jj | 1.49亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 72.60万元2024-06-24 | 2022-11-15 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.98% | -0.64% | 3.47% | -7.14% | 5.95% | -11.81% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646.jj | 2.64亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 112.29万元2024-05-24 | 2022-05-11 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.38% | -0.64% | 2.09% | -6.73% | 4.68% | -14.26% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C 013112.jj | 9.09亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 276.58万元2024-06-24 | 2021-10-20 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.88% | -0.64% | 3.03% | -12.35% | 8.62% | -30.57% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A 013111.jj | 5,420.92万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 276.58万元2024-06-24 | 2021-10-20 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.99% | -0.64% | 3.23% | -12.35% | 9.18% | -30.57% |
| 中金纯债C 000802.jj | 2,514.31万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 272.46万元2024-06-24 | 2016-07-16 | -- | 8年0个月任职表现 | 2.74% | -0.64% | 3.05% | 0.55% | 27.21% | 4.51% |
| 中金纯债A 000801.jj | 6.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 272.46万元2024-06-24 | 2016-07-16 | -- | 8年0个月任职表现 | 2.98% | -0.64% | 3.47% | 0.55% | 31.52% | 4.51% |
