李娜工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.5 年/15 年 | 0元 / 219.18亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 18 | 代表基金 | 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.80% | |
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李娜 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银14天理财债券发起A 485120.jj | 1.90亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 83.55万元2024-06-28 | 2023-05-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.94% | -0.64% | 1.58% | -8.95% | 1.82% | -10.25% |
| 工银14天理财债券发起B 485020.jj | 1,716.08万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 83.55万元2024-06-28 | 2023-05-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.11% | -0.64% | 1.88% | -8.95% | 2.17% | -10.25% |
| 工银瑞升债券C 021064.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-06-28 | 2024-06-20 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -0.64% | 1.08% | -2.68% | 1.08% | -2.68% |
| 工银瑞升债券A 021063.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-06-28 | 2024-06-20 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.42% | -2.68% | 0.42% | -2.68% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525.jj | 1.83亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-28 | 2024-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.91% | -4.38% | 0.91% | -4.38% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524.jj | 319.29万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-28 | 2024-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.96% | -4.38% | 0.96% | -4.38% |
| 工银瑞福纯债债券F 017614.jj | 2,525.42万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 97.16万元2024-06-28 | 2022-12-23 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.07% | -0.64% | 1.53% | -7.02% | 1.53% | -10.94% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943.jj | 56.71亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2,052.31万元2024-06-28 | 2021-05-20 | -- | 3年2个月任职表现 | 3.08% | -0.64% | 4.01% | -12.35% | 13.34% | -34.26% |
| 工银14天理财债券发起C 010510.jj | 43.62万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 83.55万元2024-06-28 | 2023-05-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.91% | -0.64% | 1.53% | -8.95% | 1.77% | -10.25% |
| 工银瑞福纯债债券C 006170.jj | 986.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 97.16万元2024-06-28 | 2018-11-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.56% | -0.64% | 2.59% | 0.99% | 15.75% | 5.82% |
| 工银瑞福纯债债券A 006169.jj | 10.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 97.16万元2024-06-28 | 2018-11-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.80% | -0.64% | 3.00% | 0.99% | 18.40% | 5.82% |
| 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 002603.jj | 148.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 5,913.99万元2024-06-28 | 2017-04-14 | -- | 7年3个月任职表现 | 2.10% | -0.64% | 4.44% | -0.31% | 37.25% | -2.21% |
