李娜工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.5 年/15 年 | 0元 / 219.18亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 18 | 代表基金 | 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.80% | |
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李娜 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(27) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银14天理财债券发起A 485120.jj | 1.90亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 83.55万元2024-06-28 | 2023-05-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.58% | -8.95% | 1.82% | -10.25% |
| 工银信用纯债债券A 485119.jj | 67.66亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2,310.65万元2024-06-28 | 2019-10-21 | 2020-01-09 | 0年2个月任职表现 | 0.66% | 7.31% | 0.66% | 7.31% |
| 工银14天理财债券发起B 485020.jj | 1,716.08万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 83.55万元2024-06-28 | 2023-05-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.88% | -8.95% | 2.17% | -10.25% |
| 工银信用纯债债券B 485019.jj | 4.43亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2,310.65万元2024-06-28 | 2019-10-21 | 2020-01-09 | 0年2个月任职表现 | 0.57% | 7.31% | 0.57% | 7.31% |
| 工银纯债定开 164810.sz | 2.27亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 179.11万元2024-06-28 | 2017-05-27 | 2021-08-12 | 4年2个月任职表现 | 3.76% | 8.78% | 16.74% | 42.39% |
| 工银瑞升债券C 021064.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-06-28 | 2024-06-20 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.08% | -2.68% | 1.08% | -2.68% |
| 工银瑞升债券A 021063.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-06-28 | 2024-06-20 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.42% | -2.68% | 0.42% | -2.68% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525.jj | 1.83亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-28 | 2024-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.91% | -4.38% | 0.91% | -4.38% |
| 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524.jj | 319.29万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% --2024-06-28 | 2024-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.96% | -4.38% | 0.96% | -4.38% |
| 工银瑞福纯债债券F 017614.jj | 2,525.42万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 97.16万元2024-06-28 | 2022-12-23 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.53% | -7.02% | 1.53% | -10.94% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943.jj | 56.71亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2,052.31万元2024-06-28 | 2021-05-20 | -- | 3年2个月任职表现 | 4.01% | -12.35% | 13.34% | -34.26% |
| 工银14天理财债券发起C 010510.jj | 43.62万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 83.55万元2024-06-28 | 2023-05-31 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.53% | -8.95% | 1.77% | -10.25% |
| 工银目标收益一年定开债券A 006470.jj | 30.40亿元 | 暂无数据 | 2018-09-25 | 2020-01-09 | 1年3个月任职表现 | 5.48% | 17.56% | 7.03% | 23.21% |
| 工银瑞福纯债债券C 006170.jj | 986.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 97.16万元2024-06-28 | 2018-11-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 2.59% | 0.99% | 15.75% | 5.82% |
| 工银瑞福纯债债券A 006169.jj | 10.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 97.16万元2024-06-28 | 2018-11-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 3.00% | 0.99% | 18.40% | 5.82% |
| 工银添祥一年定开债券 006004.jj | 23.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 924.47万元2024-06-03 | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 0年6个月任职表现 | 3.99% | -1.88% | 3.99% | -1.88% |
| 工银瑞景定开发起式债券 005772.jj | 140.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 5,618.88万元2024-06-28 | 2018-06-07 | 2019-08-14 | 1年2个月任职表现 | 4.47% | -3.28% | 5.26% | -3.88% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 005525.jj | 40.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,025.31万元2024-07-11 | 2018-06-11 | 2024-07-08 | 6年0个月任职表现 | 4.09% | -1.72% | 27.58% | -10.01% |
| 工银瑞利两年封闭债券 004392.jj | -- | 暂无数据 | 2017-06-08 | 2019-05-24 | 1年11个月任职表现 | 3.46% | 0.47% | 6.87% | 0.92% |
| 工银丰实三年定开债券 003931.jj | -- | 暂无数据 | 2017-06-27 | 2020-09-11 | 3年2个月任职表现 | 2.84% | 7.45% | 9.39% | 25.92% |
| 工银恒泰纯债债券 003705.jj | -- | 暂无数据 | 2017-01-24 | 2018-05-04 | 1年3个月任职表现 | 1.73% | 9.42% | 2.21% | 12.19% |
| 工银恒丰纯债债券 003551.jj | -- | 暂无数据 | 2017-01-24 | 2018-03-21 | 1年1个月任职表现 | 3.14% | 17.65% | 3.63% | 20.70% |
| 工银瑞享纯债债券A 002997.jj | 5,756.76万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 35.98万元2024-06-28 | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 0年6个月任职表现 | 4.14% | -1.88% | 4.14% | -1.88% |
| 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式 002603.jj | 148.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 5,913.99万元2024-06-28 | 2017-04-14 | -- | 7年3个月任职表现 | 4.44% | -0.31% | 37.25% | -2.21% |
| 工银目标收益一年定开债券C 000728.jj | 3,244.65万元 | 暂无数据 | 2017-05-27 | 2020-01-09 | 2年7个月任职表现 | 4.84% | 6.98% | 13.00% | 19.22% |
| 工银信用纯债一年定开债券C 000077.jj | 4,101.17万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 294.41万元2024-06-28 | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 0年6个月任职表现 | 3.11% | -1.88% | 3.11% | -1.88% |
| 工银信用纯债一年定开债券A 000074.jj | 8.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 294.41万元2024-06-28 | 2019-10-21 | 2020-04-21 | 0年6个月任职表现 | 3.30% | -1.88% | 3.30% | -1.88% |
