工银瑞祥定开发起式债券 (005525.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2018-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理李敏 、 赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 676.22万元 | 0.30% | 225.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,518.98万元 | 0.30% | 506.33万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 756.27万元 | 0.30% | 252.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,529.12万元 | 0.30% | 509.71万元 | 0.10% |
