工银瑞祥定开发起式债券 (005525.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0382元基金经理李敏 、 赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银瑞祥定开发起式债券 |
| 基金主代码 | 005525 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2018-06-11 |
| 总份额 | 39.52亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在控制风险的基础上，通过积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 封闭期内，本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
