工银瑞祥定开发起式债券 (005525.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理李敏 、 赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 311.00 | 1,314.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 321.00 | 1,561.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 332.00 | 1,524.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 356.00 | 1,417.96万元 | -- |
