工银瑞祥定开发起式债券 (005525.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2018-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理李敏 、 赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 39.90亿 | 39.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 40.88亿 | 39.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.54亿 | 49.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 50.14亿 | 49.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.18亿 | 49.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 50.62亿 | 49.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 50.99亿 | 49.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 50.48亿 | 49.64亿元 | -- |
