工银瑞祥定开发起式债券 (005525.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0382元基金经理李敏 、 赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0382元 | 1.2554元 |
| 2024-07-25 | 1.0378元 | 1.2550元 |
| 2024-07-24 | 1.0375元 | 1.2547元 |
| 2024-07-23 | 1.0373元 | 1.2545元 |
| 2024-07-22 | 1.0367元 | 1.2539元 |
| 2024-07-19 | 1.0359元 | 1.2531元 |
| 2024-07-18 | 1.0357元 | 1.2529元 |
| 2024-07-17 | 1.0357元 | 1.2529元 |
| 2024-07-16 | 1.0356元 | 1.2528元 |
| 2024-07-15 | 1.0353元 | 1.2525元 |
| 2024-07-12 | 1.0349元 | 1.2521元 |
| 2024-07-11 | 1.0345元 | 1.2517元 |
| 2024-07-10 | 1.0341元 | 1.2513元 |
| 2024-07-09 | 1.0340元 | 1.2512元 |
| 2024-07-08 | 1.0333元 | 1.2505元 |
| 2024-07-05 | 1.0342元 | 1.2514元 |
| 2024-07-04 | 1.0348元 | 1.2520元 |
| 2024-07-03 | 1.0348元 | 1.2520元 |
| 2024-07-02 | 1.0343元 | 1.2515元 |
| 2024-07-01 | 1.0335元 | 1.2507元 |
| 2024-06-28 | 1.0343元 | 1.2515元 |
| 2024-06-27 | 1.0341元 | 1.2513元 |
| 2024-06-26 | 1.0336元 | 1.2508元 |
| 2024-06-25 | 1.0333元 | 1.2505元 |
| 2024-06-24 | 1.0330元 | 1.2502元 |
| 2024-06-21 | 1.0327元 | 1.2499元 |
| 2024-06-20 | 1.0330元 | 1.2502元 |
| 2024-06-19 | 1.0329元 | 1.2501元 |
| 2024-06-18 | 1.0323元 | 1.2495元 |
| 2024-06-17 | 1.0323元 | 1.2495元 |
| 2024-06-14 | 1.0323元 | 1.2495元 |
| 2024-06-13 | 1.0323元 | 1.2495元 |
| 2024-06-12 | 1.0322元 | 1.2494元 |
| 2024-06-11 | 1.0322元 | 1.2494元 |
| 2024-06-07 | 1.0321元 | 1.2493元 |
| 2024-06-06 | 1.0321元 | 1.2493元 |
| 2024-06-05 | 1.0321元 | 1.2493元 |
| 2024-06-04 | 1.0320元 | 1.2492元 |
| 2024-06-03 | 1.0320元 | 1.2492元 |
| 2024-05-31 | 1.0320元 | 1.2492元 |
| 2024-05-30 | 1.0320元 | 1.2492元 |
| 2024-05-29 | 1.0319元 | 1.2491元 |
| 2024-05-28 | 1.0282元 | 1.2454元 |
| 2024-05-27 | 1.0282元 | 1.2454元 |
| 2024-05-24 | 1.0280元 | 1.2452元 |
| 2024-05-23 | 1.0280元 | 1.2452元 |
| 2024-05-22 | 1.0279元 | 1.2451元 |
| 2024-05-21 | 1.0276元 | 1.2448元 |
| 2024-05-20 | 1.0274元 | 1.2446元 |
| 2024-05-17 | 1.0271元 | 1.2443元 |
