工银瑞祥定开发起式债券 (005525.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2018-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0272元基金经理李敏 、 赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0272元 | 1.2694元 |
| 2024-12-19 | 1.0265元 | 1.2687元 |
| 2024-12-18 | 1.0266元 | 1.2688元 |
| 2024-12-17 | 1.0270元 | 1.2692元 |
| 2024-12-16 | 1.0273元 | 1.2695元 |
| 2024-12-13 | 1.0264元 | 1.2686元 |
| 2024-12-12 | 1.0253元 | 1.2675元 |
| 2024-12-11 | 1.0249元 | 1.2671元 |
| 2024-12-10 | 1.0247元 | 1.2669元 |
| 2024-12-09 | 1.0231元 | 1.2653元 |
| 2024-12-06 | 1.0227元 | 1.2649元 |
| 2024-12-05 | 1.0225元 | 1.2647元 |
| 2024-12-04 | 1.0221元 | 1.2643元 |
| 2024-12-03 | 1.0213元 | 1.2635元 |
| 2024-12-02 | 1.0210元 | 1.2632元 |
| 2024-11-29 | 1.0191元 | 1.2613元 |
| 2024-11-28 | 1.0183元 | 1.2605元 |
| 2024-11-27 | 1.0179元 | 1.2601元 |
| 2024-11-26 | 1.0176元 | 1.2598元 |
| 2024-11-25 | 1.0172元 | 1.2594元 |
| 2024-11-22 | 1.0166元 | 1.2588元 |
| 2024-11-21 | 1.0162元 | 1.2584元 |
| 2024-11-20 | 1.0158元 | 1.2580元 |
| 2024-11-19 | 1.0157元 | 1.2579元 |
| 2024-11-18 | 1.0156元 | 1.2578元 |
| 2024-11-15 | 1.0157元 | 1.2579元 |
| 2024-11-14 | 1.0156元 | 1.2578元 |
| 2024-11-13 | 1.0155元 | 1.2577元 |
| 2024-11-12 | 1.0154元 | 1.2576元 |
| 2024-11-11 | 1.0149元 | 1.2571元 |
| 2024-11-08 | 1.0145元 | 1.2567元 |
| 2024-11-07 | 1.0142元 | 1.2564元 |
| 2024-11-06 | 1.0134元 | 1.2556元 |
| 2024-11-05 | 1.0131元 | 1.2553元 |
| 2024-11-04 | 1.0128元 | 1.2550元 |
| 2024-11-01 | 1.0124元 | 1.2546元 |
| 2024-10-31 | 1.0116元 | 1.2538元 |
| 2024-10-30 | 1.0113元 | 1.2535元 |
| 2024-10-29 | 1.0112元 | 1.2534元 |
| 2024-10-28 | 1.0114元 | 1.2536元 |
| 2024-10-25 | 1.0118元 | 1.2540元 |
| 2024-10-24 | 1.0121元 | 1.2543元 |
| 2024-10-23 | 1.0124元 | 1.2546元 |
| 2024-10-22 | 1.0135元 | 1.2557元 |
| 2024-10-21 | 1.0140元 | 1.2562元 |
| 2024-10-18 | 1.0141元 | 1.2563元 |
| 2024-10-17 | 1.0140元 | 1.2562元 |
| 2024-10-16 | 1.0135元 | 1.2557元 |
| 2024-10-15 | 1.0131元 | 1.2553元 |
| 2024-10-14 | 1.0122元 | 1.2544元 |
