工银瑞祥定开发起式债券 (005525.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2018-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0272元基金经理李敏 、 赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
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工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.025 元 | 39.52亿 | 9,881.08万元 | 2.40% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.005 元 | 49.51亿 | 2,475.73万元 | 0.49% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0047 元 | 49.51亿 | 2,327.16万元 | 0.46% | 4.05% |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.004 元 | 49.51亿 | 1,980.56万元 | 0.39% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.015 元 | 49.51亿 | 7,426.91万元 | 1.46% | |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.018 元 | 49.63亿 | 8,934.29万元 | 1.74% | |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.01 元 | 49.64亿 | 4,963.67万元 | 0.98% | 2.53% |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.006 元 | 49.64亿 | 2,978.16万元 | 0.58% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.01 元 | 49.83亿 | 4,983.33万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
