工银瑞福纯债债券A (006169.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1661元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞福纯债债券C | ||||
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工银瑞福纯债债券A(006169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 41.72万元 | 0.30% | 13.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 72.87万元 | 0.30% | 24.29万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 67.10万元 | 0.30% | 22.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 185.51万元 | 0.30% | 61.84万元 | 0.10% |
