工银瑞福纯债债券A (006169.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1661元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞福纯债债券C | ||||
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工银瑞福纯债债券A(006169) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68% | 99.32% | 148.00 | 683.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 146.00 | 5.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 154.00 | 6.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.64% | 98.36% | 156.00 | 327.36万元 | -- |
