工银瑞福纯债债券A (006169.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1661元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞福纯债债券C | ||||
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工银瑞福纯债债券A(006169) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 0.27% | 0.17% | 0.09% | 0.23% | 0.44% | 0.51% | -0.14% | -0.05% | 0.18% | 0.71% | 0.79% | 3.44% |
| 2023 | -0.27% | -0.02% | 0.66% | 0.28% | 0.39% | 0.13% | 0.07% | 0.05% | -0.03% | -0.01% | 0.02% | 0.46% | 1.76% |
| 2022 | 0.31% | -0.06% | 0.10% | 0.53% | 0.54% | 0.04% | 0.58% | 0.33% | 0.12% | 0.39% | -0.77% | 0.43% | 2.58% |
| 2021 | 0.18% | -0.04% | 0.61% | 0.37% | 0.41% | 0.18% | 0.78% | 0.19% | 0.13% | 0.05% | 0.45% | 0.33% | 3.70% |
| 2020 | 0.60% | 0.86% | 0.44% | 1.27% | -0.51% | -0.78% | -0.45% | 0.01% | -0.03% | 0.37% | 0.36% | 0.94% | 3.10% |
| 2019 | 0.40% | 0.23% | 0.36% | 0.19% | 0.57% | 0.37% | 0.41% | 0.41% | 0.06% | -0.07% | 0.61% | 0.35% | 3.95% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- |
