工银瑞福纯债债券A(006169) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 10.11亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 755.47万 | 665.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 787.10万 | 698.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,095.76万 | 976.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1,036.84万 | 925.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5.12亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 5.11亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 5.44亿 | 4.76亿元 | -- |
