工银瑞福纯债债券A (006169.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1661元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞福纯债债券C | ||||
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工银瑞福纯债债券A(006169) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 10.14亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 10.11亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 755.47万 | 665.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 787.10万 | 698.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,095.76万 | 976.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1,036.84万 | 925.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5.12亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 5.11亿 | 4.61亿元 | -- |
