工银瑞福纯债债券A (006169.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1661元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞福纯债债券C | ||||
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工银瑞福纯债债券A(006169) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银瑞福纯债债券 | ||
| 基金主代码 | 006169 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-11-07 | ||
| 总份额 | 8.93亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的配置并构建投资组合。 | ||
| 业绩比较基准 | 80%×中债信用债总财富指数收益率+20%×中债国开行债券总财富（1-3年）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 工银瑞福纯债债券A | 工银瑞福纯债债券C | 工银瑞福纯债债券F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006169 | 006170 | 017614 |
| 子基金份额 | 8.85亿 份 (2024-09-30) | 829.91万 份 (2024-09-30) | |
