工银瑞福纯债债券A (006169.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1661元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞福纯债债券C | ||||
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工银瑞福纯债债券A(006169) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0.035 元 | 4.76亿 | 1,667.18万元 | 3.08% | 3.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
