工银添祥一年定开债券 (006004.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,223.00 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2904元基金经理尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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工银添祥一年定开债券(006004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 345.61万元 | 0.30% | 115.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 693.36万元 | 0.30% | 231.12万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 343.05万元 | 0.30% | 114.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 276.28万元 | 0.30% | 89.53万元 | 0.10% |
