工银添祥一年定开债券 (006004.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2669元基金经理尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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工银添祥一年定开债券(006004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-08-29 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-08-28 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-08-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-08-26 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-08-23 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-08-22 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-08-21 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-08-20 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-08-19 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-08-16 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-08-15 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-08-14 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-08-13 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-08-12 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-08-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-08-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-08-07 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-08-06 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-08-05 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-08-02 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-08-01 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-07-31 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-07-30 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-07-29 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-07-26 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-07-25 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-07-24 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-07-23 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-07-22 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-07-19 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-07-18 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-07-17 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-07-16 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-07-15 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-07-12 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-07-11 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-07-10 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-07-09 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-07-08 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2024-07-05 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-04 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-07-03 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-07-02 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-07-01 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-06-28 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-06-27 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-06-26 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-06-25 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-06-24 | 1.2611元 | 1.2611元 |
