工银添祥一年定开债券 (006004.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2669元基金经理尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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工银添祥一年定开债券(006004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.01亿 | 98.99% |
| (其中) 债券 | 27.85亿 | 86.12% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4.16亿 | 12.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.25万 | 0.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,245.41万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 6.66万 | 0.00% |
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