工银添祥一年定开债券 (006004.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,223.00 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2904元基金经理尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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工银添祥一年定开债券(006004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.38亿 | 99.68% |
| (其中) 债券 | 27.96亿 | 86.10% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4.41亿 | 13.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,027.10万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 8.72万 | 0.00% |
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