工银添祥一年定开债券 (006004.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,223.00 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2904元基金经理尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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工银添祥一年定开债券(006004) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 23.53亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 23.48亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.14亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 22.83亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.58亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 23.43亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 23.05亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 22.68亿 | 19.42亿元 | -- |
