工银添祥一年定开债券 (006004.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2669元基金经理尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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工银添祥一年定开债券(006004) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.13% | -- | 577.20万元 | -- | 22.83亿元 |
| 2022-12-31 | 0.15% | 258.67万元 | 88.84万元 | 700.96万元 | 22.68亿元 |
