工银添祥一年定开债券 (006004.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2669元基金经理尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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工银添祥一年定开债券(006004) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23% | 98.77% | 1,223.00 | 191.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23% | 98.77% | 1,223.00 | 186.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62% | 98.38% | 1,498.00 | 156.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62% | 98.38% | 1,498.00 | 151.37万元 | -- |
