工银添祥一年定开债券 (006004.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,223.00 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2904元基金经理尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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工银添祥一年定开债券(006004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-12-19 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-12-18 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-12-17 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2024-12-16 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-12-13 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-12-12 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-12-11 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-10 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-12-09 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-12-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-12-05 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-12-04 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-12-03 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-12-02 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-11-29 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-28 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-11-27 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2024-11-26 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-11-25 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-11-22 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-11-21 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-11-20 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-11-19 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-11-18 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-11-15 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-11-14 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-11-13 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-11-12 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-11-11 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-11-08 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-11-07 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-11-06 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-11-05 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-11-04 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-11-01 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-10-31 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-10-30 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-10-29 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-10-28 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-10-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-10-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-10-23 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-10-22 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-10-21 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-10-18 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-10-17 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-10-16 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-10-15 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-10-14 | 1.2687元 | 1.2687元 |
