王海燕 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中短债C 008865.jj | 50.23亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2,357.73万元2024-06-29 | 2020-04-29 | 2021-05-25 | 1年0个月任职表现 | 3.09% | 34.61% | 3.32% | 37.53% |
| 鑫元中短债A 008864.jj | 82.77亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2,357.73万元2024-06-29 | 2020-04-29 | 2021-05-25 | 1年0个月任职表现 | 3.35% | 34.61% | 3.60% | 37.53% |
| 鑫元锦利定期开放 008806.jj | 7.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 288.64万元2024-06-29 | 2020-01-15 | 2021-05-25 | 1年4个月任职表现 | 2.03% | 19.65% | 2.75% | 27.64% |
| 鑫元安硕定期开放 008229.jj | 81.85亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 1,620.28万元2024-06-29 | 2020-07-31 | 2021-08-10 | 1年0个月任职表现 | 2.87% | 7.21% | 2.92% | 7.41% |
| 鑫元泽利A 007551.jj | 2.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 112.91万元2024-06-29 | 2019-09-02 | 2020-11-25 | 1年2个月任职表现 | 4.75% | 21.95% | 5.87% | 27.61% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325.jj | 23.89万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 38.55万元2024-06-29 | 2019-11-07 | 2021-04-27 | 1年5个月任职表现 | 2.12% | 17.98% | 3.13% | 27.52% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324.jj | 35.06亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 38.55万元2024-06-29 | 2019-11-07 | 2021-04-27 | 1年5个月任职表现 | 2.21% | 17.98% | 3.27% | 27.52% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 1,046.45万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 169.28万元2024-06-29 | 2019-11-15 | 2021-04-27 | 1年5个月任职表现 | 1.96% | 20.67% | 2.85% | 31.30% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092.jj | 78.83亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 169.28万元2024-06-29 | 2019-11-15 | 2021-04-27 | 1年5个月任职表现 | 2.07% | 20.67% | 3.02% | 31.30% |
| 鑫元合丰纯债A 000911.jj | 49.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,351.05万元2024-06-29 | 2018-10-19 | 2021-04-27 | 2年6个月任职表现 | 3.22% | 21.19% | 8.33% | 62.38% |
| 鑫元合丰纯债C 000910.jj | 399.60万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,351.05万元2024-06-29 | 2018-10-19 | 2021-04-27 | 2年6个月任职表现 | 3.11% | 21.19% | 8.03% | 62.38% |
| 鑫元合享纯债A 000815.jj | 3.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 153.16万元2024-06-29 | 2019-01-21 | 2021-04-27 | 2年3个月任职表现 | 1.93% | 22.98% | 4.42% | 59.80% |
| 鑫元合享纯债C 000814.jj | 68.40万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 153.16万元2024-06-29 | 2019-01-21 | 2021-04-27 | 2年3个月任职表现 | 1.82% | 22.98% | 4.17% | 59.80% |
