李怀定光大保德信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.2 年/17 年 | 0元 / 59.54亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 23 | 代表基金 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.21% | |
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李怀定 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439.jj | 4.18亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 80.47万元2024-06-30 | 2024-03-26 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | 14.47% | 3.22% | 10.84% | 3.22% | 10.84% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438.jj | 7,269.06万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 80.47万元2024-06-30 | 2024-03-26 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | 14.47% | 3.41% | 10.84% | 3.41% | 10.84% |
| 光大保德信恒利纯债债券D 018970.jj | 10.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 203.69万元2024-06-30 | 2023-08-08 | -- | 1年4个月任职表现 | 4.79% | 14.47% | 4.00% | -0.96% | 5.50% | -1.31% |
| 光大保德信睿阳纯债债券C 018616.jj | 7.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 30.98万元2024-06-30 | 2023-06-29 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.13% | 14.47% | 3.70% | 1.87% | 5.50% | 2.77% |
| 光大保德信睿阳纯债债券A 018615.jj | 1.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 30.98万元2024-06-30 | 2023-06-29 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.34% | 14.47% | 3.92% | 1.87% | 5.83% | 2.77% |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 016032.jj | 5.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 104.31万元2024-06-30 | 2022-09-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 6.24% | 14.47% | 4.69% | 1.15% | 10.76% | 2.59% |
| 光大保德信纯债债券C 012032.jj | 2,574.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 212.54万元2024-06-30 | 2021-11-30 | -- | 3年0个月任职表现 | 4.57% | 14.47% | 3.44% | -6.56% | 10.89% | -18.71% |
| 光大保德信纯债债券A 012031.jj | 6.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 212.54万元2024-06-30 | 2021-11-30 | -- | 3年0个月任职表现 | 4.86% | 14.47% | 3.78% | -6.56% | 12.00% | -18.71% |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 009452.jj | 2.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 47.62万元2024-06-30 | 2021-07-10 | -- | 3年5个月任职表现 | 5.26% | 14.47% | 4.89% | -7.49% | 17.77% | -23.48% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 005426.jj | 21.38亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 474.65万元2024-06-30 | 2021-07-10 | -- | 3年5个月任职表现 | 4.78% | 14.47% | 3.73% | -7.49% | 13.44% | -23.48% |
| 光大保德信恒利纯债债券A 002523.jj | 96.45万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 203.69万元2024-06-30 | 2021-07-10 | -- | 3年5个月任职表现 | 4.79% | 14.47% | 3.47% | -7.49% | 12.46% | -23.48% |
