李怀定光大保德信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.9 年/17 年 | 0元 / 58.75亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 23 | 代表基金 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.04% | |
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李怀定 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-30
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439.jj | 1.99亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 80.47万元2024-06-30 | 2024-03-26 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 17.10% | 1.29% | 13.38% | 1.29% | 13.38% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438.jj | 1.46亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 80.47万元2024-06-30 | 2024-03-26 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 17.10% | 1.42% | 13.38% | 1.42% | 13.38% |
| 光大保德信恒利纯债债券D 018970.jj | 10.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 203.69万元2024-06-30 | 2023-08-08 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.68% | 17.10% | 2.95% | 0.84% | 3.38% | 0.96% |
| 光大保德信睿阳纯债债券C 018616.jj | 1.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 30.98万元2024-06-30 | 2023-06-29 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.33% | 17.10% | 2.93% | 4.07% | 3.68% | 5.13% |
| 光大保德信睿阳纯债债券A 018615.jj | 1,896.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 30.98万元2024-06-30 | 2023-06-29 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.49% | 17.10% | 3.15% | 4.07% | 3.96% | 5.13% |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 016032.jj | 5.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 104.31万元2024-06-30 | 2022-09-28 | -- | 2年0个月任职表现 | 4.07% | 17.10% | 4.15% | 2.43% | 8.50% | 4.94% |
| 光大保德信纯债债券C 012032.jj | 4,455.97万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 212.54万元2024-06-30 | 2021-11-30 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.66% | 17.10% | 3.04% | -6.30% | 8.87% | -16.85% |
| 光大保德信纯债债券A 012031.jj | 13.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 212.54万元2024-06-30 | 2021-11-30 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.89% | 17.10% | 3.39% | -6.30% | 9.90% | -16.85% |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 009452.jj | 2.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 47.62万元2024-06-30 | 2021-07-10 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.67% | 17.10% | 4.42% | -7.33% | 14.87% | -21.72% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 005426.jj | 21.42亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 474.65万元2024-06-30 | 2021-07-10 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.72% | 17.10% | 3.36% | -7.33% | 11.21% | -21.72% |
| 光大保德信恒利纯债债券A 002523.jj | 114.36万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 203.69万元2024-06-30 | 2021-07-10 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.67% | 17.10% | 3.06% | -7.33% | 10.18% | -21.72% |
