綦鹏 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743.jj | 1.96万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 98.74万元2024-08-14 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 0年0个月任职表现 | -0.46% | 4.92% | -0.46% | 4.92% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742.jj | 5.30亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 98.74万元2024-08-14 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 0年0个月任职表现 | -0.51% | 4.92% | -0.51% | 4.92% |
| 恒生前海恒裕债券C 014713.jj | 47.62万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 71.14万元2024-06-30 | 2022-01-07 | 2022-06-15 | 0年5个月任职表现 | 2.84% | -11.28% | 2.84% | -11.28% |
| 恒生前海恒裕债券A 014712.jj | 4.09亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 71.14万元2024-06-30 | 2022-01-07 | 2022-06-15 | 0年5个月任职表现 | 1.67% | -11.28% | 1.67% | -11.28% |
| 恒生前海恒源天利债C 013205.jj | 41.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 31.47万元2024-06-30 | 2021-08-18 | 2022-06-15 | 0年9个月任职表现 | -2.72% | -12.59% | -2.72% | -12.59% |
| 恒生前海恒源天利债A 013204.jj | 1.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 31.47万元2024-06-30 | 2021-08-18 | 2022-06-15 | 0年9个月任职表现 | -1.38% | -12.59% | -1.38% | -12.59% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券C 009304.jj | 1.18万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 259.91万元2024-06-30 | 2020-11-06 | 2022-06-15 | 1年7个月任职表现 | 3.56% | -7.93% | 5.79% | -12.43% |
| 恒生前海恒颐五年定开债券A 009303.jj | 26.04亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 259.91万元2024-06-30 | 2020-11-06 | 2022-06-15 | 1年7个月任职表现 | 3.66% | -7.93% | 5.95% | -12.43% |
| 恒生前海短债债券型发起式C 009302.jj | 2.07亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 98.91万元2024-06-30 | 2020-07-13 | 2022-06-15 | 1年11个月任职表现 | 2.14% | -3.11% | 4.12% | -5.86% |
| 恒生前海短债债券型发起式A 009301.jj | 4.13亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 98.91万元2024-06-30 | 2020-07-13 | 2022-06-15 | 1年11个月任职表现 | 2.48% | -3.11% | 4.78% | -5.86% |
| 信达澳银纯债债券 002554.jj | -- | 暂无数据 | 2016-05-05 | 2016-08-12 | 0年3个月任职表现 | 0.90% | 2.50% | 0.90% | 2.50% |
