陈涵工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.2 年/12 年 | 9.24亿元 / 38.54亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 13 | 代表基金 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.87% | |
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陈涵 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银增强收益债券A 485105.jj | 5.25亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 306.11万元2024-06-30 | 2024-07-19 | -- | 0年1个月任职表现 | 3.15% | -3.20% | -0.74% | -6.15% | -0.74% | -6.15% |
| 工银增强收益债券B 485005.jj | 2.56亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 306.11万元2024-06-30 | 2024-07-19 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.87% | -3.20% | -0.79% | -6.15% | -0.79% | -6.15% |
| 工银稳润一年持有混合C 017233.jj | 2,641.52万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 100.63万元2024-06-30 | 2023-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | -0.24% | -3.20% | -3.80% | -12.66% | -5.65% | -18.38% |
| 工银稳润一年持有混合A 017232.jj | 1.69亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 100.63万元2024-06-30 | 2023-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.02% | -3.20% | -3.42% | -12.66% | -5.08% | -18.38% |
| 工银瑞诚一年定开债券C 016145.jj | 1.99元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 285.72万元2024-06-30 | 2022-09-27 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.00% | -3.20% | -0.26% | -7.91% | -0.50% | -14.67% |
| 工银瑞诚一年定开债券A 016144.jj | 14.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 285.72万元2024-06-30 | 2022-09-27 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.98% | -3.20% | 3.13% | -7.91% | 6.12% | -14.67% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式C 012337.jj | 4.08亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 50.72万元2024-06-30 | 2021-05-26 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.18% | -3.20% | 2.46% | -13.45% | 8.24% | -37.57% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 012336.jj | 1,416.94万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 50.72万元2024-06-30 | 2021-05-26 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.31% | -3.20% | 2.66% | -13.45% | 8.95% | -37.57% |
| 工银添慧债券C 006739.jj | 1,039.76万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 38.79万元2024-06-30 | 2020-10-09 | -- | 3年10个月任职表现 | -0.31% | -3.20% | -1.35% | -8.44% | -5.17% | -29.05% |
| 工银添慧债券A 006738.jj | 9,280.26万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 38.79万元2024-06-30 | 2020-10-09 | -- | 3年10个月任职表现 | -0.05% | -3.20% | -0.96% | -8.44% | -3.69% | -29.05% |
| 工银可转债优选债券C 005946.jj | 3,437.01万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 102.83万元2024-06-30 | 2023-01-13 | -- | 1年7个月任职表现 | -5.25% | -3.20% | -12.37% | -11.79% | -19.35% | -18.48% |
| 工银可转债优选债券A 005945.jj | 1.34亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 102.83万元2024-06-30 | 2023-01-13 | -- | 1年7个月任职表现 | -5.00% | -3.20% | -12.01% | -11.79% | -18.82% | -18.48% |
| 工银全球美元债C类 003387.jj | 6,414.05万元 | 0.60% + 0.22% = 0.82% 250.19万元2024-06-30 | 2020-02-17 | -- | 4年6个月任职表现 | 2.71% | -3.20% | -0.62% | -4.42% | -2.78% | -18.54% |
| 工银全球美元债A类 003385.jj | 6.65亿元 | 0.60% + 0.22% = 0.82% 250.19万元2024-06-30 | 2020-02-17 | -- | 4年6个月任职表现 | 2.97% | -3.20% | -0.22% | -4.42% | -0.97% | -18.54% |
