王丹富荣基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.7 年/12 年 | 代表基金 | 富荣富恒两年定开债 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-1.04% |
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王丹 - 管理的基金
最后更新于：2024-04-24
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣中短债债券C 013521.jj | 7,724.82万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 10.46万元2024-06-30 | 2021-12-08 | 2024-04-19 | 2年4个月任职表现 | -3.43% | -13.54% | -7.91% | -29.11% |
| 富荣中短债债券A 013520.jj | 6,794.40万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 10.46万元2024-06-30 | 2021-12-08 | 2024-04-19 | 2年4个月任职表现 | -3.23% | -13.54% | -7.47% | -29.11% |
| 富荣富恒两年定开债 009506.jj | 40.08亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 700.03万元2024-06-30 | 2022-03-04 | 2024-04-19 | 2年1个月任职表现 | 2.64% | -10.61% | 5.69% | -21.23% |
| 富荣富合一年定开债 008522.jj | -- | 暂无数据 | 2020-12-31 | 2023-01-31 | 2年1个月任职表现 | 2.67% | -10.28% | 5.63% | -20.23% |
| 富荣富开1-3年国开债纯债C 007907.jj | 2.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 266.46万元2024-06-30 | 2022-03-04 | 2023-03-22 | 1年0个月任职表现 | 2.16% | -10.52% | 2.28% | -11.05% |
| 富荣富金专项金融债纯债 006613.jj | -- | 暂无数据 | 2019-08-12 | 2021-04-02 | 1年7个月任职表现 | 2.90% | 22.53% | 4.81% | 39.54% |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A 006488.jj | 33.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 266.46万元2024-06-30 | 2022-03-04 | 2023-03-22 | 1年0个月任职表现 | 2.53% | -10.52% | 2.67% | -11.05% |
| 富荣价值精选混合C 006110.jj | 4,029.02万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 15.77万元2024-09-13 | 2020-05-12 | 2021-11-12 | 1年6个月任职表现 | 5.67% | 15.07% | 8.62% | 23.44% |
| 富荣价值精选混合A 006109.jj | 67.02万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 15.77万元2024-09-13 | 2020-05-12 | 2021-11-12 | 1年6个月任职表现 | 5.96% | 15.07% | 9.07% | 23.44% |
| 富荣福鑫混合C 004795.jj | 167.74万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 8,724.00元2024-09-23 | 2020-05-12 | 2024-04-19 | 3年11个月任职表现 | -7.33% | -2.80% | -25.88% | -10.57% |
| 富荣福鑫混合A 004794.jj | 24.76万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 8,724.00元2024-09-23 | 2020-05-12 | 2024-04-19 | 3年11个月任职表现 | -7.30% | -2.80% | -25.79% | -10.57% |
| 富荣富乾债券C 004793.jj | 116.28元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 28.89万元2024-06-30 | 2019-08-12 | 2024-04-19 | 4年8个月任职表现 | -4.63% | -0.92% | -19.91% | -4.26% |
| 富荣富乾债券A 004792.jj | 1.28亿元 | 0.40% + 0.05% = 0.45% 28.89万元2024-06-30 | 2019-08-12 | 2024-04-19 | 4年8个月任职表现 | -3.11% | -0.92% | -13.76% | -4.26% |
