夏里鹏招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.5 年/9 年 | 0元 / 170.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 7 | 代表基金 | 招商招悦纯债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.12% | |
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夏里鹏 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-06
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添韵3个月定开债C 007909.jj | 39.52元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 208.51万元2024-06-30 | 2023-08-08 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.19% | -5.82% | 1.07% | -17.57% | 1.16% | -18.80% |
| 招商添韵3个月定开债发起式A 007908.jj | 12.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 208.51万元2024-06-30 | 2023-08-08 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.38% | -5.82% | 2.96% | -17.57% | 3.19% | -18.80% |
| 招商中债1-5年进出口行C 006474.jj | 83.54万元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 52.61万元2024-06-30 | 2021-08-02 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.27% | -5.82% | 1.78% | -12.78% | 5.62% | -34.51% |
| 招商中债1-5年进出口行A 006473.jj | 3.10亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 52.61万元2024-06-30 | 2021-08-02 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.32% | -5.82% | 2.28% | -12.78% | 7.22% | -34.51% |
| 招商招华纯债C 003449.jj | 2.64亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 299.48万元2024-06-30 | 2022-09-09 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.85% | -5.82% | 3.27% | -11.20% | 6.61% | -21.07% |
| 招商招华纯债A 003448.jj | 10.98亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 299.48万元2024-06-30 | 2022-09-09 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.98% | -5.82% | 3.46% | -11.20% | 7.02% | -21.07% |
| 招商招惠3个月定开债发起式A 003442.jj | 52.92亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,237.25万元2024-06-30 | 2020-03-06 | -- | 4年6个月任职表现 | 2.48% | -5.82% | 2.90% | -5.35% | 13.71% | -21.92% |
| 招商招悦纯债C 003157.jj | 26.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,434.86万元2024-06-30 | 2021-08-02 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.45% | -5.82% | 4.19% | -12.78% | 13.54% | -34.51% |
| 招商招悦纯债A 003156.jj | 62.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,434.86万元2024-06-30 | 2021-08-02 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.59% | -5.82% | 4.40% | -12.78% | 14.25% | -34.51% |
