田志祥兴证全球基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.1 年/9 年 | 0元 / 333.63亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 代表基金 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.95% | |
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田志祥 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球恒信债券C 016482.jj | 15.69亿元 | 0.30% + 0.07% = 0.37% 243.88万元2024-06-14 | 2022-11-09 | -- | 1年8个月任职表现 | 4.08% | -4.88% | 7.09% | -8.21% |
| 兴证全球恒信债券A 016481.jj | 32.00亿元 | 0.30% + 0.07% = 0.37% 243.88万元2024-06-14 | 2022-11-09 | -- | 1年8个月任职表现 | 4.24% | -4.88% | 7.37% | -8.21% |
| 兴证全球恒悦180天持有债券C 014087.jj | 37.36亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,272.47万元2024-06-14 | 2021-12-08 | -- | 2年7个月任职表现 | 4.09% | -13.51% | 11.14% | -31.76% |
| 兴证全球恒悦180天持有债券A 014086.jj | 74.54亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,272.47万元2024-06-14 | 2021-12-08 | -- | 2年7个月任职表现 | 4.25% | -13.51% | 11.58% | -31.76% |
| 兴全祥泰定开债券 005712.jj | 72.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 4,023.30万元2024-06-14 | 2024-04-11 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.23% | -2.71% | 1.23% | -2.71% |
| 兴全兴泰定期开放债券发起式 004919.jj | 101.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,562.31万元2024-06-14 | 2020-07-03 | -- | 4年0个月任职表现 | 4.03% | -6.19% | 17.40% | -22.86% |
