田志祥兴证全球基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.5 年/9 年 | 0元 / 329.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 代表基金 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.93% | |
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田志祥 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球恒信债券C 016482.jj | 11.72亿元 | 0.30% + 0.07% = 0.37% 786.51万元2024-06-30 | 2022-11-09 | -- | 2年1个月任职表现 | 4.16% | 2.68% | 8.99% | 5.75% |
| 兴证全球恒信债券A 016481.jj | 24.05亿元 | 0.30% + 0.07% = 0.37% 786.51万元2024-06-30 | 2022-11-09 | -- | 2年1个月任职表现 | 4.32% | 2.68% | 9.34% | 5.75% |
| 兴证全球恒悦180天持有债券C 014087.jj | 38.22亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,421.26万元2024-06-30 | 2021-12-08 | -- | 3年0个月任职表现 | 3.97% | -7.62% | 12.53% | -21.38% |
| 兴证全球恒悦180天持有债券A 014086.jj | 82.25亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 1,421.26万元2024-06-30 | 2021-12-08 | -- | 3年0个月任职表现 | 4.13% | -7.62% | 13.05% | -21.38% |
| 兴全祥泰定开债券 005712.jj | 72.51亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,585.66万元2024-06-30 | 2024-04-11 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.89% | 12.09% | 2.89% | 12.09% |
| 兴全兴泰定期开放债券发起式 004919.jj | 101.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,671.34万元2024-06-30 | 2020-07-03 | -- | 4年5个月任职表现 | 3.98% | -2.61% | 19.02% | -11.13% |
